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A股三季报揭幕 核心资产成色待检验

2019-11-19 10:27:35 来源:网络

时代周刊记者宁鹏来自上海

阿难在10月9日晚开始披露2019年a股季度报告。随着三季度报告的发布,市场焦点将回归基本面。

在上周的股市反弹中,板块之间的差异更加明显。其中,第三季度业绩预测显示业绩良好或有业绩超出预期的股票,并取得良好业绩。

10月14日,银河证券分析师曾万平对《时代周刊》记者表示,科技和消费医药行业目前相对较好。在信息技术部门,去年第三季度的结果相对较差,相对基数也相对较低。今年会更好。除了蓬勃发展的5g相关产业链之外,苹果手机最近也卖得很好,这些都是相对积极的信号。

此外,从业绩预测来看,第三季度银行报表稳定持续,银行股近期呈现强劲上涨趋势。

在10月14日的开幕式上,银行业继续呈现出全面的红色,当日涨幅最高,接近4%,导致两个城市的房价大幅上涨。紫金银行和青岛银行限制了它们的交易,共有10家银行的股票上涨了3%以上。

养殖板块进入高利润周期

随着国庆假期的结束,上市公司三季度报告的披露开始了。

阿难在10月9日晚披露了第三季度报告,成为两个城市中第一家披露第三季度报告的公司。此后,木源股份、全通教育、姬旭电气、启祥腾达、泰威信息等公司也披露了季度报告。

然而,第一个披露第三季度报告的阿难表现不佳。报告显示,安难第三季度实现收入2.81亿元,同比增长7.82%。净利润1384.73万元,同比下降12.58%。前三个季度,利润和收入双双下降,收入同比下降7.94%,母亲的净利润同比下降40.87%。

全面教育的表现可以说是令人沮丧的。报告显示,前三季度实现营业总收入4.47亿元,同比增长3.5%。母亲净利润为-1739.38万元,同比下降-392.28%。此外,报告期内营运现金流下降232.6%,至-4532.2万元。

穆远的股票每季度盈利15.43亿元,是首批发布第三季度报告的公司之一。国庆假期过后,生猪价格再次加速上涨。10月12日,全国生猪市场平均价格达到35.75元/公斤,比9月30日的28.48元/公斤上涨7.27元,涨幅25.53%。

天丰证券研究新闻(Tianfeng Securities Research News)指出,未来2-3年将是一个快速扩张的时期,养猪行业的利润繁荣周期将叠加在上市公司的出现上。这将是销量和利润的长期趋势。

目前,生猪养殖业进入了高利润期,上市公司也进入了快速利润释放期。

总的来说,当前三季度报告的预测是好的。数据显示,a股第三季度预测披露率约为15.52%,按同比总体方法计算的母公司净利润同比增长率约为37.07%(剔除中兴通讯后的净利润增长率为19.28%),母公司净利润同比增长率约为52.12%。

所披露的上市公司总体表现良好,尤其是主板上市公司,披露率为4.83%,母公司净利润增长134.1%,第二季度改善率为57.14%。创业板表现也相对较好,母公司净利润披露率为27%,同比增长率为37.88%,但与第二季度相比增长幅度不到50%。

《浙江证券研究报告》指出,当前三季度报告的预测比率相对较低,没有反映整体业绩,未来半个月可能会发生变化。

截至10月14日晚,沪深两市共有1120家上市公司发布了前三季度业绩预测,其中306家公司净利润同比增长50%以上。

增长率最高的上市公司主要集中在计算机通信、电机、生物医药、化工、软件和信息技术服务领域。

最引人注目的是畜牧业。以温氏股份、沐源股份和新希望等领先的生猪生产商为例。今年前三个季度,这三家公司的净利润同比增长了一倍。

根据CICC的研究报告,a股上市公司前三季度的利润增长预计将比上半年略有放缓。CICC覆盖的非金融公司的利润在前三个季度将保持较低的单位增长。

银河证券研究新闻指出,应坚持互联网信息技术、消费、医药和服务业三大主题。在过去的一段时间里,科技和消费医学的主题增加了很多。三季度报告的核实非常重要,从而消除了一些投资者的疑虑。

根据历史数据,在过去10年的第四季度,保险银行、建筑机械、水泥、航运等与宏观经济周期高度相关的行业的崛起概率约为65%。

更强大的顺周期产业

国庆节前,首都选择继续整合其核心资产。以贵州茅台为代表的消费领先者屡创新高,而在前一时期大幅增长的科技股则集体下跌。在经济低迷的背景下,产业集中度不断提高,资源不断向龙头企业集中。与此同时,外部形势仍然充满不确定性,投资者更喜欢相对安全的资产。

10月14日,一位业内人士告诉《泰晤士报》记者,随着中小企业主板和深圳第三季度的预测,将逐步披露,这将考验消费和科技热潮能否持续。

此外,第三季度的银行报表稳定且持续。从业绩预测来看,国有银行净利润增长率为4.8%,股权行为为9%,小银行为14%。

华泰证券分析师沈娟指出,第四季度银行业的投资机会非常突出。一方面,政策关怀加强了,基本面依然健康良好,对基本面的预期也很差。好的政策包括财政部监管银行隐性利润的计划,这将有利于中长期利润的释放。需要全面和有针对性地降低标准。流动性合理且充足。银行间利率将保持低位。存款竞争将标准化,债务成本将降低。建立资本补充的长期机制,提高资产投资能力。预计上市银行第三季度报告将继续保持稳定和正值,资产增速较6月底略有下降,利差保持稳定,资产质量保持正值。另一方面,pb处于历史低位,具有突出的股息收益率优势。

天丰证券研究报告显示,从派息率来看,10月11日收盘价计算的上市银行平均派息率为3.37%,比1年期国债收益率高83个基点,大银行平均派息率达到4.77%。高股息回报预计将吸引长期基金的分配。以上海和深圳证券交易所为例,大多数银行在过去一个月增加了北行资本账户的持有量。

然而,对于食品饮料行业的全面展开,卖方的报告仍然普遍乐观。郭进证券研究报告显示,已经进入第三季度报告发布期,基本验证即将开始。餐饮企业的股价估值是否能与基本面相匹配将是目前的一个重要焦点,我们坚信高端一线白酒。

曾万平告诉《时代周刊》记者,在电影节之前,他曾警告过银行和其他行业的投资机会。最重要的因素是一些行业在前三个季度涨幅更大。有些人担心股价回调的风险,会寻找一些相对稳定的资产。银行的低估值会吸引一些投资者。国庆节后,风格转换已经开始。虽然“28”的转变没有以前那么激烈,但假期过后,银行、保险和房地产等更具周期性的行业明显得到加强。

多行业基础得到改善

事实上,许多行业基本上都定位良好,证明了工业复苏的逻辑。

其中,全球半导体月度销售额连续两个月近一年来首次增长,增长拐点即将到来。2019年8月,全球半导体销售额达到342亿美元,比2019年7月的334亿美元增长2.5%。这是近一年来全球半导体月销售额首次连续环比增长。

《西南证券研究报》显示,由于基础设施需求、环保要求和设备更新的影响,挖掘机销量持续改善。2019年1月至8月,挖掘机总销量为163,396台,同比增长14.4%。9月份,挖掘机销量约为1.6万台,同比增长17.8%。第三季度,挖掘机行业销售业绩突出,行业繁荣持续。光伏产业正在经历技术迭代和需求复苏。企业手头订单充足,利润逐渐稳定。

此外,推动家电行业运营环境改善的因素仍在发挥作用。安信证券研究报告(Anxin Securities Research Report)显示,自第三季度以来,原材料价格稳步下降,人民币迅速贬值,房地产完成情况逐步改善,并得到数据验证。市场高度关注的空调库存也在7月下旬全国大部分地区的炎热天气中消化掉了。在空调新的寒冷年份,龙头企业更加积极的开放政策可能会使这种模式进一步集中。

《西南证券研究报告》显示,随着中国药物试验改革的不断推进,创新药物的研发和投资热潮正在一个接一个地涌动。行业工程师的奖金和海外人才的回流推动了医药外包市场向中国的逐步转移。企业研发投资和外包渗透率的不断提高将保持医药外包产业的高度繁荣。

根据披露的三季度预测,泰格制药(Tiger Pharmaceutical)的三季度预测增长64%-70%,博腾的非业绩预测增长122%-132%,cxo的目标业绩和确定性正在逐步得到加强和验证。

天丰证券研究报告显示,从业绩来看,以恒瑞药业为代表的一批创新制药企业已经进入收获期,其未来业绩有望继续超越整个行业。

此外,医药流通产业的主导作用将越来越明显。预计2019年第三季度的总体表现将会不错。收入规模预计将进一步扩大,现金流将逐步改善,从而带来一定的投资机会。

资料来源:时代财经

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